国都证券网上营业厅

国都证券|利生汇 • 网上营业厅

国都证券网上营业厅
国都安心现金增利集合资产管理计划第八次收益分配公告(2015-04-15)
来源:国都证券    字体:【

国都安心现金增利集合资产管理计划

第八次收益分配公告

国都安心现金增利集合资产管理计划(以下简称本集合计划)根据《国都安心现金增利集合资产管理合同》和《国都安心现金增利集合资产管理计划说明书》等有关规定,本集合计划管理人计算并由本集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司复核、同意,对本集合计划进行第八次收益分配,收益分配情况公告如下:

一、收益分配方案

本集合计划以2015116日至2015414日的可分配收益为基准,将当前可分配收益全部进行分配。

二、收益分配时间

1、分红登记日:2015414

2、分红权益期:2015116日至2015414

3、收益结转日、红利到账日:2015415

三、收益分配对象

在本次权益分配期间持有本集合计划份额且截至2015414日(含)未解约的所有投资者。

四、收益分配方式

现金分红。

五、收益分配结果

    本集合计划可分配收益(扣除管理费和托管费后)为 1,544,420.95元,分配比例为100%,扣除管理人业绩报酬333,370.74元后,现向本次分红权益期间持有本集合计划份额的所有投资者分配1,211 ,050.21元。

六、其他提示的事项

 

本集合计划份额持有人及希望了解本集合计划其他有关信息的投资者查询及咨询方式

1、本公司网站:http://www.guodu.com

2、本公司咨询电话:4008188118010-64482557

3、本公司各营业部

特此公告。

 

 

国都证券有限责任公司

2015415

国都证券股份有限公司
收藏此页】 【打印】 【关闭


国都证券网上营业厅

关联公司: 北京国际信托   国都香港   国都期货   中诚信托   中欧基金

©2010 GuoDu Securities Co.,Ltd. 版权所有. 保留所有权利 | 商标 | 隐私权声明

粤ICP备020281 京ICP备05023559号